Novembre 2024. Fondée en 1967, Applied Materials Incorporated est un leader mondial dans le domaine des semi-conducteurs et de la nanotechnologie.
Applied Materials est surtout connue pour son expertise en matière de technologie de fabrication. Elle propose une large gamme de produits et de services, allant des équipements de production de semi-conducteurs aux solutions de contrôle des processus. Les principaux secteurs d'activité de l'entreprise sont les « solutions semi-conducteurs », les « écrans » et les « solutions énergétiques et environnementales ». Dans le segment « Solutions pour semi-conducteurs », l'entreprise développe et commercialise des équipements pour la fabrication de puces électroniques. Cela comprend des technologies avancées de lithographie (le concurrent direct est par exemple ASML Holding des Pays-Bas), de gravure, d'inspection et de dépôt de couches, qui sont indispensables dans la production moderne de semi-conducteurs. Dans le segment « Display », le groupe fournit des technologies utilisées pour la production d'écrans plats et d'autres écrans à haute résolution. Ces solutions contribuent à la production d'écrans pour les téléviseurs, les moniteurs et les appareils mobiles. Dans le segment « Solutions énergétiques et environnementales », Applied Materials propose des technologies pour la production de modules solaires et s'efforce de fournir des solutions pour une production d'énergie durable. Applied Materials Incorporated opère dans le monde entier avec 150 sites répartis dans 24 pays, emploie environ 34 000 personnes et détient quelque 19 600 brevets. Le siège du groupe se trouve à Santa Clara, dans l'État de Californie.
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Chez Applied Materilas, l'année fiscale ne correspond pas à l'année civile - le groupe établit son bilan au 31 octobre de chaque année. Le 14 novembre 2024, les chiffres trimestriels du quatrième trimestre de l'année fiscale 2024 et les chiffres annuels de l'année fiscale 2024 seront donc soumis à l'évaluation du marché.
Ces dernières années, l'entreprise a réussi à augmenter progressivement son chiffre d'affaires, ce qui est réjouissant. Pour l'année fiscale 2021, le chiffre d'affaires total s'élevait à 23,063 milliards de dollars US, pour l'année fiscale 2022 à 25,785 milliards de dollars US et pour l'année fiscale 2023 à 26,517 milliards de dollars US.
Le produit brut s'élevait à 10,914 milliards de dollars en 2021, 11,993 milliards de dollars en 2022 et 12,384 milliards de dollars en 2023. Année après année, les dépenses de recherche et de développement ont augmenté, de même que les dépenses de marketing et de vente, ainsi que les dépenses de personnel et d'administration. Les dépenses d'exploitation sont passées de 4,025 milliards de dollars en 2021 à 4,205 milliards de dollars en 2022 et à 4,730 milliards de dollars en 2023. L'EBIT est passé de 6,771 milliards de dollars en 2021 à 7,599 milliards de dollars en 2002, avec une nouvelle augmentation de 7,716 milliards de dollars en 2023. L'excédent principal a augmenté de manière continue : 5,888 milliards de dollars en 2021, 6,525 milliards de dollars en 2022 et 6,856 milliards de dollars en 2023.
Sur une base entièrement diluée, le BPA est passé de 6,40 dollars en 2021 à 7,44 dollars en 2022 et a encore augmenté en 2023 pour atteindre 8,11 dollars. Année après année, le nombre d'actions en circulation a diminué, passant d'environ 919 millions en 2021 à environ 877 millions en 2022 et à environ 845 millions en 2023.
Le 15 août 2022, Applied Materials a publié ses résultats trimestriels pour le troisième trimestre de l'année fiscale 2024. Les résultats du groupe pour les trois premiers trimestres, soit 9M/FY2024, sont donc disponibles. Au cours de cette période, le chiffre d'affaires s'est élevé à 20,131 milliards de dollars (contre 19,794 milliards de dollars pour la période 9M/FY2023) et l'EBIT à 6,257 milliards de dollars (contre 5,544 milliards de dollars pour la période précédente).
Le bénéfice net a été annoncé à 5,446 milliards de dollars (9M/FY2023 : 4,852 milliards de dollars). Sur la même période, le BPA sur une base entièrement diluée est passé de 5,73 à 6,52 dollars. Avec le dernier trimestre de l'exercice fiscal en cours, les données de performance de 2023 devraient être dépassées de bout en bout.
Dans le cadre de la publication des chiffres du TIII/FY2024, le PDG Gary Dickerson a évoqué les solides résultats du groupe pour l'exercice 2024, avec un chiffre d'affaires record. La course au leadership dans le domaine de l'IA est considérée comme la force motrice et stimule immensément la demande. Avec son portefeuille de produits et de services, Applied Materials est bien positionné pour surpasser la concurrence à long terme, selon Dickerson.
Selon les prévisions du groupe pour le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires devrait s'élever à environ 6,93 milliards de dollars, avec une marge de fluctuation de 400 millions de dollars. Le BPA prévu sur une base entièrement diluée et non-GAAP pourrait se situer dans une range de 2,00 à 2,36 dollars.
Pour le quatrième trimestre de l'année fiscale 2024, le consensus des analystes prévoit un BPA de 2,19 dollars US pour un chiffre d'affaires d'environ 7,0 milliards de dollars US. Les derniers chiffres trimestriels doivent être publiés le 14 novembre 2024 après la clôture de la bourse américaine.
Les experts de Susquehanna ont attribué la note « neutre » avec un objectif de cours de 190,00 dollars US, ceux de Cantor Fitzgerald la note « surpondérer » avec un objectif de 250,00 dollars US. Les experts de Wells Fargo ont également attribué à l'action la note « overweight » avec un objectif de 235,00 dollars US.
Mizuho a voté « surperformance » avec un objectif de cours de 225,00 dollars US, B. Riley a attribué la note « acheter » avec un objectif de 280,00 dollars US. Stifel Nicolaus a conseillé « buy » avec un objectif de 270,00 dollars US, Needham & Company a conseillé « buy » avec un objectif de 260,00 dollars US, J.P.
Morgan a attribué l'évaluation « overweight » avec un objectif de 250,00 dollars US et Barclays « equalweight » avec un objectif de 225,00 dollars US. Les analystes de Raymond James ont conseillé « surperformance » avec un objectif de cours de 235,00 dollars US, les experts de TD Cowen ont voté « achat » avec un objectif de 250,00 dollars US et les experts de Bank of America ont donné la note « achat » avec un objectif de 250,00 dollars US. Les experts de Jefferies ont attribué la note « hold » avec un objectif de cours de 210,00 dollars US, ceux d'Evercore ISI la note « surperformance » avec un objectif de 260,00 dollars US et ceux de Goldman Sachs un « buy » avec un objectif de cours de 220,00 dollars US.
L'objectif de cours moyen de ces 16 analyses est de 237,19 dollars américains. Au moment de cette analyse, l'action a clôturé au NASDAQ avec une décote de 1,06% à 192,03 dollars. Il y aurait donc encore de la place pour le haut. L'action Applied Materials affiche un plus haut de 255,89 dollars sur 52 semaines et un plus bas de 141,94 dollars sur 52 semaines.
La présente analyse technique est réalisée sur un graphique journalier - le cours de l'action Applied Materials (symbole de négoce : AMAT) sur la bourse technologique NASDAQ est utilisé comme référence. En partant du plus haut du 10 juillet 2024 de 255,89 dollars US jusqu'au plus bas du 5 août 2024 de 171,61 dollars US, les prochains objectifs vers le haut et vers le bas devraient être déterminés au moyen de l'analyse de Fibonacci. Les retracements de Fibonacci pourraient alors être utilisés pour déduire les résistances possibles, à savoir 203,80 dollars US (0,382%), 213,75 dollars US (0,50%), 223,70 dollars US (0,618%), 236,00 dollars US (0,764%) et 255,89 dollars US (1,00%). Il faudrait également faire attention aux projections à la hausse de 275,78 dollars américains (1,236%), 288,08 dollars américains (1,382%) et 307,98 dollars américains (1,618%).
En bas, les supports à 191,50 dollars (0,236%) et 171,61 dollars (0,00%) pourraient être envisagés. La MME200 a été ajoutée au graphique (la MME200 est représentée par une ligne rouge). L'indice de force relative (RSI) se situe toujours en zone techniquement neutre à 52,53 points.
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