05.07.2024
Le groupe SoftBank Group Corporation est une société holding comptant 255 employés, 571 associés, 27 coentreprises et 1 254 filiales et dont le siège se trouve à Tokyo, la capitale japonaise
La SoftBank Group Corporation a été fondée le 3 septembre 1981. Le CEO et président de l'entreprise est Masayoshi Son. Avec ses participations dans le cadre des SoftBank Vision Funds I et II, ainsi que du Latin America Fund, SoftBank Group Corporation fait partie depuis des décennies des acteurs connus dans le domaine des sociétés de participation ou du Private Equity/Venture Capital.
L'action de SoftBank Group est notamment intégrée dans les trois principaux indices japonais, le Nikkei225, le Topix et le Nikkei400.
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Le groupe SoftBank Group établit son bilan au 31 mars de chaque année - l'exercice comptable ne correspond donc pas à l'année civile. Par conséquent, l'exercice fiscal 2024 s'est terminé le 31 mars 2024.
SoftBank Group a enregistré un chiffre d'affaires total de 6,570439 billions de yens pour l'exercice 2023 et de 6,756500 billions de yens pour l'exercice 2024 (au taux de change USD/JPY de 160,89, cela correspondrait à environ 41,99 milliards de dollars US). Le résultat brut était de 3,328042 billions de yens pour l'exercice 2023 et de 3,542392 billions de yens pour l'exercice 2024. Au cours de l'année fiscale 2023, le groupe SoftBank a enregistré un déficit énorme de 5,322265 billions de yens en ce qui concerne les investissements de ses "SoftBank Vison Funds I+II", connus dans le monde entier, et un déficit de 167,290 milliards de yens pour l'année fiscale 2024 dans ce domaine. Au total, le groupe a enregistré un déficit de 835,059 milliards de yens pour l'exercice 2023 et un déficit de 559,350 milliards de yens pour l'exercice 2024 (au taux de change USD/JPY de 160,89, cela correspondrait à environ 3,48 milliards de dollars) pour tous les investissements du groupe.
Le résultat d'exploitation (EBIT) de l'exercice 2023 était négatif de 469,127 milliards de yens, tandis que celui de l'exercice 2024 était positif de 57,801 milliards de yens. La perte consolidée publiée pour l'exercice 2023 s'élevait à 789,801 milliards de yens, tandis que l'exercice 2024 a dégagé un excédent de 209,217 milliards de yens (au taux de change USD/JPY de 160,89, cela correspondrait à environ 1,3 milliard de dollars). Le BPA sur une base entièrement diluée a été publié avec un déficit de 662,41 yens pour l'exercice 2023 et un déficit de 174,20 yens pour l'exercice 2024. À la fin de l'exercice 2023, le nombre d'actions en circulation était de 1 542 474 actions sur une base entièrement diluée, et de 1 464 957 actions à la fin de l'exercice 2024.
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Il convient à présent de se concentrer sur le thème des "rachats d'actions" en se référant aux nombreuses informations publiées par les agences de presse Bloomberg, CNBC ou encore Reuters, qui se rapportaient le 5 juin 2024 à l'annonce d'une position de l'investisseur activiste "Elliott". Elliott Management a constitué une position en actions de SoftBank Group d'une valeur d'environ 2 milliards de dollars US et pousse le conglomérat japonais autour de son CEO Masayoshi Son à lancer un programme de rachat d'actions d'une valeur de 15 milliards de dollars US. Cette volonté de lancer un programme de rachat d'actions d'une telle ampleur s'explique avant tout par le succès de la participation de SoftBank Group (SoftBank Vison Fund) dans le fabricant de puces "Arm Holdings PLC". L'introduction en bourse d'Arm Holdings PLC a été un véritable succès et a permis au groupe SoftBank d'engranger des bénéfices. Le groupe détient toujours environ 90% d'Arm Holdings, dont l'ADR (American Depositary Receipt) a clôturé la séance sur NASDAQ le 28 juin 2024 à 163,62 dollars US, ce qui représente une capitalisation boursière de plus de 171 milliards de dollars US. Elliott Management considère que le groupe SoftBank est sous-évalué, et pas seulement en raison de sa participation dans Arm Holdings.
Au sein du SoftBank Vison Fund I, on trouve par exemple des participations dans 10 X Genomics, Koubei, Arm, Aurora, Auto1 Group, Brain Corp, ByteDance (TikTok), Coupang, Cruise, Didi, Doordash, Full Truck Alliance, Get Your Guide, Grab, Nvidia, Ping An Good Doctor, Ping An HealthKonnect, Relay Therapeutics, Slack, Uber et ZhingAn Insurance.
Le SoftBank Vision Fund II comprend des participations dans 360Learning, Agile Robots, Aleo, Big Health, Cars24, Clarity AI, CMR Surgical, ContractPodAI, Digital Currency Group, Deep Genomics, DICE, DiDi Autonomous, DiDi Grocery, Dingdong Maicai, EightfoldAI, Enpal, Ethos, Etoro, Gaussian Robotics, Klarna, ObserveAI, Pantheon, Polygon, QualtricsXM, QurisAI, Rapid API, et Revolut.
(Cette liste de participations ne doit pas être considérée comme exhaustive - par le biais des SoftBank Vision Funds I et II et du Latin America Fund, le Softbank Group regroupe des investissements dans plus de 450 startups, entreprises et autres).
Depuis le début de l'année, un seul analyste a évalué l'action SoftBank Group, et il n'a pas indiqué d'objectif de cours. Le 11 juin 2024, les experts de Jefferies Financial Group ont mis à jour le titre SoftBank Group et ont relevé la notation de "conserver" à "acheter".
Le titre a clôturé la séance du vendredi 28 juin 2024 avec un gain de 2,51% et un cours de 10.390,00 JPY à la Bourse de Tokyo (TSE). Les traders intéressés noteront qu'il existe parallèlement une action de SoftBank. L'entreprise et le titre du groupe SoftBank analysés ici ont pour ISIN JP3436100006. Sur la base du cours de clôture à Tokyo indiqué ici, le groupe a une capitalisation boursière d'environ 15,273 billions de yens. Avec un taux de change USD/JPY de 160,89, la capitalisation boursière serait donc d'environ 94,930 milliards de dollars américains.
La présente analyse de l'action SoftBank Group est réalisée sur un graphique journalier et se réfère au cours à la Bourse de Tokyo - TSE en yens japonais (JPY). Les prochains objectifs de cours pour les haussiers et les baissiers pourraient être définis plus précisément à l'aide d'une analyse de Fibonacci.
En partant du dernier sommet intermédiaire du 22 mars 2024 à 9 386 JPY jusqu'au dernier creux intermédiaire du 22 avril 2024 à 7 396 JPY, il convient d'examiner de plus près les objectifs à la hausse. Les résistances se trouveraient ainsi aux niveaux de projection de 10.615 JPY (1.618%), 10.905 JPY (1.764%), 11.375 JPY (2.00%), 11.845 JPY (2.236%), 12.135 JPY (2.382%) et 12.605 JPY (2.618%). En bas, les niveaux de projection de 10.145 JPY (1.382%) et 9.856 JPY (1.236%), ainsi que les niveaux de 9.386 JPY (1.00%), 8.916 JPY (0.76%) et 8.626 JPY (0.618%) devraient être considérés comme des zones de support.
La moyenne mobile exponentielle ("MME200") a été ajoutée au graphique. La MME200 est représentée en rouge. L'oscillateur "Relative Strength Index" (RSI), à 72,34 points au moment de cette analyse, indiquait déjà un état de surachat.
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